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船大难掉头:通用电气已累计蒸发超1000亿美元市值

2017年通用电气全年累计跌去了45%,市值蒸发了1000亿美元。进入2018年以来,通用电气 先是累计上涨了10%,而后在触及阶段新高19.385美元后开始连续下挫。从1月11日至今,公司已经累计下挫16%。目前报16.17美元,创近五年最低水平。

公司将于周三美股盘前公布第四财季业绩,华尔街将重点关注公司出售资产和未来现金计划,以及公司首席执行长John Flannery对可能分拆主要业务之言论的更多细节,通用电气正在探索出售其所持石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes Inc.)的多数股权,并考虑撤换董事。

接受汤森路透(Thomson Reuters)调查的分析师预计,通用电气第四财季每股收益29美分;上年同期调整后每股收益为39美分。收入方面,分析师们预计通用电气第四财季收入为340亿美元,高于上年同期的331亿美元。

通用电气第四财季将计入62亿美元的保险费用支出 华尔街毁誉参半

关注通用电气62亿美元的保险准备金支出以及34亿美元和美国税改有关的开支,预计周三的业绩电话会议将围绕税务问题开展更深入的讨论。

上周,通用电气披露将在第四财季计入一笔62亿美元的支出,并在七年时间里拨备150亿美元,补充通用金融(GE Capital)的保险准备金。此举显示通用金融的问题比预期严重,让华尔街诧然。

惠誉评级(Fitch Ratings)表示,在保险费用收取之后,该公司评级下调的风险正在增加。

不过,穆迪在一份声明中表示:“随着保险储备的增加,这将缓和资产和再融资风险,并增强资本水平。”穆迪估计,通用电气资本的计划将在两年内将杠杆率恢复到9月份的水平,并在3年内使其达到长期可接受的11%至12%。其给出的长期债务评级为A2,短期评级为P-1,评级展望为“稳定”。

在2017年年底瑞银集团、摩根士丹利(Morgan Stanley)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)等在内的银行纷纷下调对GE的评级后,周一美银美林也下调了通用电气的股价评级。

该行分析师Andrew Obin将12个月目标价格定为17美元,并将该股票评级从“买入”下调至“中性”。同时警告投资者称,通用电气可能在周三公布第四季度业绩时大幅调低其2018年的预期。

除此之外,摩根大通分析师表示,要证明该公司16美元的股价目标正变得越来越困难。该行给予了公司每股12到16美元的目标区间。

同样给出这个目标区间的还有Cowen分析师Gautam Khanna,该分析师认为:“对于通用电气来说,没有快速的解决办法,股票仍然偏向于下跌。”他认为公司的目标区间为每股11到15美元之间。

积重难返已多年 通用电气或将面临业务拆解

上周有媒体报道称,通用电气最早可能在今年春天就开始分拆业务。此前,通用电气首席执行长John Flannery曾表示,2018年将是通用电气“重置的一年”,公司未来重心将放在三大核心业务――发电、航空和医疗,同时退出几十年来已经成为这家美国典型企业集团标志的其他业务板块,包括运输和照明。

他表示:通用电气将成为一家规模较小且业务更单纯的公司。“未来的GE将是一家焦点更为集中的工业企业,”Flannery对此信心满满:“很快我们就会为表现而自豪。”

Andrew Obin则认为,即使是公司业务分拆重组也不能阻止股价在近期的下跌趋势。

工业分析师Brian Langenberg认为:“分拆并不是一个坏主意”,他表示,通用电气正在"朝着"出售贝克休斯所持的62%股份的方向发展。贝克休斯于2016年10月被通用电气收购,是全球最大的油田服务公司之一。

在通用电气此前宣布将于11月份削减股息并重组其部门的时候,Langenberg曾表示,John Flannery要花五年时间才能扭转公司的颓势“估值低迷,航空和医疗等资产也受到影响。”他认为,通用电气的医疗和航空部门是强大的业务,不像其“拙劣”的电力业务。这位分析师对通用电气的股票持买入评级,目标价为25美元。

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